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华商价值精选股票:2014年度第一次分红公告
发布日期:2022-08-05 21:47   来源:未知   阅读:

  公告依据 《证券投资基金运作管理办法》、《华商价值精选股票型证券投资基金基金合同》、《华商价值精选股票型证券投资基金招募说明书》

  截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.421

  截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) 23,730,050.39

  注:根据《华商价值精选股票型证券投资基金基金合同》约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多4次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的80%。

  红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2014年2月19日的基金份额净值计算确定,本公司将于2014年2月20日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自2014年2月20日开始计算,2014年2月21日起投资者可以查询、赎回。

  税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税【2008】1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

  费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投资者其由红利所转投的基金份额免收申购费用。

  注:选择现金分红方式的投资者的红利款将于2014年2月21日自基金托管账户划出。

  (1)权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

  (2)权益登记日申请申购或转入的金额以2014年2月19日除权后的基金份额净值为计算基准确定申购或转入的份额。

  (4)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的,请务必在权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。

  (5)本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。基金公司不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,请投资人认真阅读《华商价值精选股票型证券投资基金基金合同》、《华商价值精选股票型证券投资基金招募说明书》等基金法律文件。因分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。因分红导致基金份额净值调整至1元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。

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